In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 3.012 | 3.012 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 83.500 | 83.500 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 49.160 | 49.160 | 0 |
einddatum | 2032 | 2031 | -1 |
benodigd risicokapitaal (€) | 49.076.997 | 33.410.642 | -15.666.355 |
financiën | |||
totale kosten | 252.026.927 | 241.708.930 | -10.317.997 |
totale opbrengsten | 286.856.243 | 278.458.735 | 8.397.508 |
totale faseringsinvloeden | 1.745.920 | 2.334.278 | -588.358 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 30.004.433 | 32.062.563 | -2.058.130 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 1.731.765 | -1.731.765 |
complexresultaat | 30.004.433 | 33.794.328 | -3.789.895 |
eindwaarde | 36.575.236 | 39.084.086 | -2.508.850 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programmering
Het programma is gelijk gebleven.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2032 omdat de laatste uitgifte één jaar later wordt verwacht.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 2,51 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 10,32 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 8,4 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,59 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022 zien.
Het verschil tussen de twee cashflowlijnen wordt tot 2024 veroorzaakt door het doorschuiven van kosten van 2022 naar 2023 en verder. Vanaf 2024 zorgen de gestegen kosten en het doorschuiven van grondopbrengsten voor een negatievere cashflow ten opzichte van MPGA 2022.
De looptijd is een jaar doorgeschoven. Eind 2032 zal het project afgerond zijn met een verwacht plansaldo van € 36,58 miljoen voordelig op EW.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 15,67 miljoen naar € 49,08 miljoen op eindwaarde ten opzichte van het MPGA 2022.