Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 485.982 | 918.237 | -432.255 |
Opbrengsten (€) | 1.242.013 | 979.804 | -262.209 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 7.309 | 5.075 | -2.234 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is vertraagd. De uitgifte van één kavel van 2.234 m2 is doorgeschoven naar volgend jaar waardoor er minder opbrengsten zijn gerealiseerd dan begroot. De uitgifte is in 2022 vertraagd door enerzijds het “Didam-arrest” en anderzijds door het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten in Almere poort.
De kosten laten een overschrijding zien van € 0,43 miljoen ten opzichte van de begroting. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door de kosten van € 0,31 miljoen voor het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -11.800.803 | -12.764.519 | -963.716 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 438.856 | 354.540 | 84.316 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 81% | 80% | -1% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 144.813 | 144.818 | 5 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 14.123 | 14.123 | 0 |
Eindjaar | 2029 | 2029 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,96 miljoen tot € -12,76 miljoen Dit is voornamelijk veroorzaakt door het toevoegen van kosten die gemaakt zullen worden voor het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.
Het benodigd risicokapitaal is per saldo met € 0,08 miljoen gedaald tot € 0,35 miljoen.