Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 15.260.150 | 11.868.621 | 3.391.529 |
Opbrengsten (€) | 33.809.610 | 36.721.734 | 2.912.124 |
Winstuitname (€) | 0 | -3.241.185 | 3.241.185 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 352 | 402 | 50 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 6.227 | 5.660 | -567 |
In 2022 zijn er 402 woningbouwkavels uitgegeven, 50 meer dan begroot door een versnelling in de gronduitgifte in EKO. Het voorzieningenprogramma heeft echter een vertraging opgelopen. Per saldo heeft dit geleid tot een overschrijding aan de opbrengstenkant van € 2,91 miljoen
De kosten laten een onderschrijding zien van € 3,39 miljoen Dit is het gevolg van een vertraging in uitvoerende werkzaamheden in de vier deelgebieden OKW, OKO, EKO en EKN.
Het risicokapitaal van de grondexploitatie Stadstuinen is sterk toegenomen wat leidt tot een correctie van de winstuitname van € 3,24 miljoen
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 121.388.664 | 113.289.041 | -8.099.623 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 56.860.874 | 76.843.059 | -19.982.185 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 39% | 44% | 5% |
Woningbouw (totaal programma) | 4.000 | 4.000 | 0 |
Bedrijven (m²) | 41.640 | 41.640 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 82.571 | 82.571 | 0 |
Eindjaar | 2029 | 2032 | -3 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 8,1 miljoen tot € 113,29 miljoen voordelig.
Een grote toename van de kosten en een minder grote toename van de opbrengsten heeft per saldo geleid tot een verslechtering van het resultaat. De kosten zijn met name toegenomen door een bijstelling van de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken van de deelgebieden. Daartegenover zijn de grondopbrengsten licht toegenomen ten gevolge van een correctie op de grondprijzen in het MPGA 2022.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 19,98 miljoen tot € 76,84 miljoen Dit is met name het gevolg van het projectmarktrisico dat gestegen is. De kans is namelijk groot dat het huidige grondprijzenniveau gaat dalen door dalende VON prijzen met daarbij stijgende bouwkosten. Dit risico wordt apart in beeld gebracht bij de risicoparagraaf als projectmarktrisico in de geheime toelichting.
Het programma is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Door een stagnerende woningbouwmarkt is de looptijd vertraagd met 3 jaar naar 2032.