Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.351.256 | 1.301.367 | 49.889 |
Opbrengsten (€) | 8.574.696 | 163.890 | -8.410.806 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 150 | 0 | -150 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang in het project is vertraagd ten opzichte van de begroting. Deze vertraging komt doordat twee gronduitgiftes die gepland stonden voor 2022 niet zijn gerealiseerd, deze staan nu gepland voor 2023.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -8.653.087 | -9.132.076 | -478.989 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 792.719 | 99.829 | 692.890 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 76% | 78% | 2% |
Woningbouw (totaal programma) | 269 | 269 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 300 | 369 | 69 |
Eindjaar | 2024 | 2025 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,48 miljoen naar € 9,13 miljoen nadelig. Deze verslechtering is het effect van lagere grondopbrengsten door het niet volledig kunnen toepassen van artikel 17.4 op bepaalde gronden. Hierdoor dient de btw over de grondopbrengsten gedeeltelijk te worden afgedragen. Daarnaast is er een indexatie van de kosten toegepast.
Het benodigd risicokapitaal is verbeterd met € 0,69 miljoen naar € 0,1 miljoen door het vervallen van een risicopost.
De looptijd is vertraagd met 1 jaar naar 2025 doordat de grondlevering vertraagd en er later gestart kan worden met de terreinafwerking.