Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 743.590 | 8.840.562 | -8.096.972 |
Opbrengsten (€) | 3.732.728 | 9.806.004 | 6.073.276 |
Winstuitname (€) | 0 | 1.695.961 | -1.695.961 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 8 | 21 | 13 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2022 versneld ten opzichte van de begroting.
In 2022 zijn er 13 kavels meer uitgegeven dan begroot. De kosten laten een overschrijding zien van € 8,1 miljoen en de opbrengsten laten een overschrijding zien van € 6,1 miljoen De reden van de kostenoverschrijding is het overhevelen van grond uit de strategische voorraad (MVA-gronden, complex 188) naar de grondexploitatie Overgooi (complex 189).
De voortgang van het project leidt ertoe dat er in 2022 een winst is afgedragen van € 1,7 miljoen De winstuitname wordt niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 5.546.395 | 17.055.925 | 11.509.530 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 133.251 | 4.961.798 | -4.828.547 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 87% | 79% | -8% |
Woningbouw (totaal programma) | 196 | 240 | 44 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2027 | 2029 | -2 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 11,5 miljoen tot € 17,1 miljoen De geboekte winstuitname van € 1,7 miljoen heeft een drukkend effect op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met ca. € 13,2 miljoen zijn verbeterd.
De grondexploitatie is voornamelijk verbeterd door het overhevelen van grond uit de strategische voorraad naar de grondexploitatie. Het programma woningbouw neemt hiermee met 44 woningen toe, de kosten en opbrengsten zijn eveneens toegenomen en hierdoor is de voortgang realisatie van het project gedaald met 8%.
Vanwege het toegevoegde programma woningbouw is een projectmarktrisico toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat benodigde risicokapitaal is toegenomen met € 4,8 miljoen
De looptijd van de grondexploitatie is vanwege de toename van het programma met 2 jaar verlengd naar 2029.