Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 14.616.472 | 9.153.452 | 5.463.020 |
Opbrengsten (€) | 12.381.626 | 12.512.694 | 131.068 |
Winstuitname (€) | 0 | -1.681.909 | 1.681.909 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 221 | 220 | -1 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 20.000 | 20.000 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 4.200 | 4.200 | 0 |
De voortgang van het project is in 2022 vertraagd ten opzichte van de begroting. Er zijn € 5,46 miljoen minder kosten en € 0,13 miljoen meer opbrengsten gerealiseerd dan begroot.
Aan de kostenkant is een deel van de investeringen doorgeschoven naar 2023 en verder.
Aan de opbrengstenkant is er in 2022 meer grondopbrengsten ontvangen dan begroot. Dit betreft een indexatie van de grondopbrengsten conform contract. Daarnaast is de gronduitgifte van één particulier opdrachtgeverschap (PO) bouwkavel in Noorderduin vertraagd.
Het risicokapitaal van de grondexploitatie Kustzone Poort is sterk toegenomen (zie tabel hieronder). Dit leidt tot een correctie van de winstuitname van € 1,68 miljoen
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 39.084.086 | 36.575.236 | -2.508.850 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 33.410.642 | 49.076.997 | -15.666.355 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 52% | 54% | 2% |
Woningbouw (totaal programma) | 3.012 | 3.012 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 83.500 | 83.500 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 49.160 | 49.160 | 0 |
Eindjaar | 2031 | 2032 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 2,51 miljoen tot € 36,58 miljoen voordelig.
De kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn gestegen als gevolg van prijsontwikkelingen.
Daarnaast zijn er meer plankosten benodigd om de verschillende functies die in het gebied komen fysiek en contractueel goed op elkaar af te stemmen.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 15,67 miljoen tot € 49,08 miljoen Dit is grotendeels het gevolg van het aanpassen van het projectmarktrisico. Er bestaat een reëel risico dat het huidige niveau van de grondopbrengsten gaat dalen als gevolg van zowel dalende VON-prijzen als stijging van met name de bouwkosten. Deze twee effecten versterken elkaar. Dit risico wordt apart in beeld gebracht bij de risicoparagraaf als projectmarktrisico in de geheime toelichting.
De overige effecten bestaan uit de gecorrigeerde winstuitname en de faseringseffecten.