Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 4.722.336 | 1.187.380 | 3.534.956 |
Opbrengsten (€) | 4.786.878 | 1.187.380 | -3.599.498 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is vertraagd. De kosten laten een onderschrijding zien van € 3,53 miljoen en de opbrengsten laten een onderschrijding zien van € 3,60 miljoen doordat er minder is doorbelast aan de betrokken projecten.
Oorzaken hiervan zijn de vertraging in de uitvoering van grond -en zandwerken, de aanleg van de eerste fase van de busbaan in Nobelhorst, de aanleg van de hoofdfietspaden en de aanleg van het hoofdrioolgemaal. Daarnaast zijn de verwervingskosten lager uitgevallen dan was begroot. De werkzaamheden en het resterende budget voorbereiding en toezicht (V&T) zijn doorgeschoven naar 2023.
De investeringen volgen grotendeels de ontwikkelingen in Nobelhorst, Twentsekant en Oosterwold.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -587 | -5 | 582 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 4.877.261 | 14.858.117 | -9.980.856 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 29% | 29% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2030 | 2030 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is gelijk gebleven met € 0 miljoen
De kosten die zijn gemaakt voor het realiseren van de benodigde bovenwijkse infrastructuur worden doorbelast aan de betrokken grondexploitaties. Daarbij geldt dat de doorbelasting gelijk is aan de kosten die zijn gemaakt. Het saldo van de NOGW sluit hiermee elk jaar nagenoeg op ‘nul’. Dit geldt ook voor de toekomstige kosten. Als deze stijgen of dalen zal de doorbelasting naar de betrokken grondexploitaties ook worden bijgesteld om weer op ‘nul’ te sluiten.
In 2022 zijn de investeringsramingen geactualiseerd en vanwege gestegen prijzen zijn die € 2,96 miljoen dan geraamd.Aan de opbrengstenkant is de doorbelasting ook naar boven bijgesteld om weer op ‘nul’ te sluiten.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 9,98 miljoen tot € 14,86 miljoen
Via NOGW Hout wordt geen bouwprogramma gerealiseerd, maar een programma aan hoofd-infrastructurele werken.