Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.058.713 | 925.001 | 133.712 |
Opbrengsten (€) | 3.556.244 | 5.270.166 | 1.713.922 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 19.809 | 27.515 | 7.706 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2022 beter gegaan dan begroot.
De kosten laten per saldo een onderschrijding zien van € 0,13 miljoen De kosten zijn lager als gevolg van lagere investeringen voor de terreinafwerking en een lagere afdracht aan de Nota Grote Omslag Werken Poort (NOGW Poort) die in de uitvoering is vertraagd. Daarentegen zijn er meer kosten gerealiseerd veroorzaakt door kosten onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.
Er is 7.706 m2 meer grond uitgegeven wat de voornaamste reden is dat er € 1,71 miljoen meer aan opbrengsten is gerealiseerd dan begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -5.826.939 | -6.448.301 | -621.362 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 580.931 | 396.973 | 183.958 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 64% | 72% | 8% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 108.041 | 108.612 | 571 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 20.785 | 20.769 | -16 |
Eindjaar | 2030 | 2030 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,62 miljoen tot € 6,45 miljoen nadelig. Dit is voornamelijk veroorzaakt door het toevoegen van kosten die gemaakt zullen worden voor het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,18 miljoen tot € 0,4 miljoen vanwege het vervallen van een risico op lagere grondprijzen.
De voortgang in realisatie is gestegen met 8%. De voornaamste oorzaak is de versnelling van het project in 2022 waardoor er meer grondopbrengsten gerealiseerd zijn dan begroot.
Het areaal bedrijventerrein is toegenomen met 571 m² bvo en de voorzieningen zijn afgenomen met 16 m² bvo. De oorzaak is de herijking van de nieuwe exploitatietekening die jaarlijks wordt bijgesteld met nieuwe uitgiftes.