Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 2.326.715 | 1.129.633 | 1.197.082 |
Opbrengsten (€) | 763.526 | 311.750 | -451.776 |
Winstuitname (€) | 0 | -38.713 | 38.713 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 3 | 2 | -1 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is vertraagd ten opzichte van de begroting.
De bouw van het gebouw T4/T5 is vertraagd waardoor de investeringen zoals bijvoorbeeld de terreinafwerking in het openbare gebied vertragen. Daarnaast heeft de voorbereidingsfase (aanbesteding) voor de aanleg van de 5 voetgangersbruggen langer geduurd, met als gevolg vertraging in de aanleg van deze voetgangersbruggen.
De opbrengsten zijn lager doordat de levering van gronduitgifte voor één particulier opdrachtgever (PO) kavel is vertraagd. Dit wordt nu in 2023 verwacht.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 1.316.825 | 1.054.255 | -262.570 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 161.374 | 139.532 | 21.842 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 99% | 99% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 3.199 | 3.199 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 11.366 | 11.366 | 0 |
Eindjaar | 2024 | 2024 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,26 miljoen tot € 1,05 miljoen voordelig.
De verslechtering is voornamelijk het gevolg van prijsstijgingen bij de kosten voor het bouw- en woonrijp maken.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,02 miljoen tot € 0,14 miljoen als gevolg van kleine wijzigingen in de risico’s.