Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.546.097 | 1.134.507 | 411.590 |
Opbrengsten (€) | 657.780 | 539.082 | -118.698 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 22 | 2 | -20 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 22 | 22 |
De voortgang van het project is in 2022 vertraagd ten opzicht van de begroting. Een grondtransactie voor 20 woningen is doorgeschoven naar 2023 omdat de planvorming langer duurt dan verwacht, hierdoor zijn de opbrengsten achtergebleven. De gemaakte kosten zijn lager uitgevallen dan begroot, enkele werkzaamheden zijn vertraagd en doorgeschoven naar 2023.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -10.571.761 | -12.770.436 | -2.198.675 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 743.147 | 950.461 | -207.314 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 97% | 97% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 2.417 | 2.419 | 2 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 22 | 22 |
Eindjaar | 2024 | 2026 | -2 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 2,2 miljoen tot € 12,77 miljoen negatief. De verslechtering van de eindwaarde komt door een bijstelling van de grondwaarde van het resterende programma en een toename van de investeringskosten en plankosten.
Het programma is toegenomen met 2 woningen vanwege een bijstelling in een plan van 20 meergezinswoningen (MGW) naar 22 MGW.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,2 miljoen vanwege een nieuw risico.
De looptijd is vertraagd met 2 jaar naar 2026. Dit is veroorzaakt vanwege een vertraging in de terreinafwerking en door vertraging in de planvorming van de waterwoningen.