Jaarverslag grondexploitatie 2022
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
kosten (€) | 836.472 | 272.668 | 563.804 |
opbrengsten (€) | 0 | 0 | 0 |
winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2022 vertraagd ten opzichte van de begroting.
Er zijn € 0,56 miljoen minder kosten gemaakt dan begroot. De reden van de vertraging in het project komt door de onzekerheid rondom de stikstofeisen en het verplaatsingstraject van een horecavestiging. Hierdoor is het bestemmingsplan voor dit gebied nog niet vastgesteld en zijn de uitvoerende werkzaamheden doorgeschoven naar 2023 en verder.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2022 | 2023 | verschil |
|---|---|---|---|
eindwaarde (plansaldo) (€) | 2.936.060 | 2.189.436 | -746.624 |
benodigd risicokapitaal (€) | 5.291.716 | 6.850.439 | -1.558.723 |
voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 5% | 6% | 1% |
woningbouw (totaal programma) | 243 | 243 | 0 |
bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
voorzieningen (m2 bvo) | 6.000 | 6.000 | 0 |
eindjaar | 2028 | 2029 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,75 miljoen tot € 2,19 miljoen voordelig. De verslechtering bestaat aan de kostenkant uit twee delen. De kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn gestegen als gevolg van prijsontwikkelingen. Tevens zijn de plankosten toegenomen door extra inzet op de voor het project nadelige gevolgen van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) en de gesprekken met de horeca-ondernemer.
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 1,56 miljoen tot € 6,85 miljoen Dit is grotendeels het gevolg van het aanpassen van het projectmarktrisico Er bestaat een reëel risico dat het huidige niveau van de grondopbrengsten gaat dalen als gevolg van zowel dalende VON-prijzen als stijging van met name de bouwkosten. Deze twee effecten versterken elkaar. Dit risico wordt apart in beeld gebracht bij de risicoparagraaf als projectmarktrisico in de geheime toelichting.
De looptijd is vertraagd met 1 jaar naar 2029.