In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | |
- voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | |
einddatum | 2028 | 2027 | -1 |
benodigd risicokapitaal (€) | 4.252.701 | 4.955.824 | 703.123 |
financiën | |||
totale kosten | 153.106.114 | 147.523.746 | -5.582.368 |
totale opbrengsten | 153.718.011 | 147.866.664 | 5.851.347 |
totale faseringsinvloeden | -611.898 | -340.581 | -271.316 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | -1 | 2.075 | -2.076 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | -1 | 2.075 | -2.076 |
eindwaarde | -1 | 2.337 | -2.338 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programmering
Niet van toepassing.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2028. De reden van het wijzigen van de einddatum is de vertraging bij de investeringen.
Financieel resultaat
Het financieel op EW sluit nagenoeg op € 0 miljoen In totaal zijn zowel de kosten met € 5,58 miljoen gestegen als ook de opbrengsten met 5,85 miljoen ten opzichte van het MPGA 2022. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,27 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. De boekwaarde per 01-01-2023 is nagenoeg gebleven en blijft tijdens de looptijd van dit project ongewijzigd. De looptijd is gewijzigd. De einddatum van de grondexploitatie is nu vastgesteld op 31 december 2028. Dit is een jaar later dan in MPGA 2022 was opgenomen. Oorzaak hiervan is vertraging bij de uitvoering van een aantal grote projecten. Zodoende zullen in 2028 de laatste afrondende werkzaamheden plaatsvinden. De kosten en opbrengsten zijn hoger geworden. Het financieel resultaat is gelijk gebleven.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,7 miljoen naar € 4,25 miljoen ten opzichte van het MPGA 2022.