In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | |
- voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
einddatum | 2030 | 2030 | 0 |
benodigd risicokapitaal (€) | 14.858.117 | 4.877.261 | -9.980.856 |
financiën | |||
totale kosten | 56.677.301 | 53.808.710 | -2.868.591 |
totale opbrengsten | 57.654.218 | 54.190.113 | 3.464.105 |
totale faseringsinvloeden | -976.922 | -381.989 | -594.932 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | -4 | -491 | 487 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | -4 | -491 | 487 |
eindwaarde | -5 | -587 | 582 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programmering
Niet van toepassing.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0 miljoen verbeterd. In totaal zijn zowel de kosten met € 2,87 miljoen gestegen als ook de opbrengsten met € 3,46 miljoen ten opzichte van het MPGA 2022. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,59 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. De boekwaarde per 31-12-2022 is nagenoeg € 0 en blijft tijdens de looptijd van dit project ongewijzigd. De kosten en opbrengsten zijn hoger geworden. Op totaalniveau is niks veranderd waardoor het financieel resultaat niet is veranderd. De looptijd van het project is gelijk gebleven.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 9,98 miljoen naar € 14,86 miljoen ten opzichte van het MPGA 2022.