In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 1.250 | 1.250 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 25.400 | 25.400 | 0 |
einddatum | 2028 | 2028 | 0 |
benodigd risicocapitaal (€) | 1.818.273 | 1.700.706 | -117.567 |
financiën | |||
totale kosten | 8.032.106 | 6.739.931 | -1.292.175 |
totale opbrengsten | 22.244.400 | 21.939.400 | 305.000 |
totale faseringsinvloeden | 836.436 | 1.114.716 | -278.280 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 13.362.841 | 14.202.480 | -839.639 |
winstuitname (incl. rente) | 5.893 | 0 | 5.893 |
complexresultaat | 13.368.734 | 14.202.480 | -833.746 |
eindwaarde | 15.048.729 | 16.314.185 | -1.265.456 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programma
Het programma is ongewijzigd.
Einddatum
De einddatum is ongewijzigd.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 1,27 miljoen verslechterd. In totaal zijn zowel de kosten met € 1,29 miljoen als de opbrengsten met € 0,31 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,28 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door twee maal een jaar vertraging in de gronduitgifte van de studentenwoningen.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,12 miljoen naar € 1,82 miljoen .