In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 678 | 678 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 12 | -12 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 5.991 | 5.957 | 34 |
einddatum | 2024 | 2024 | 0 |
benodigd risicocapitaal (€) | 202.622 | 431.851 | 229.229 |
financiën | |||
totale kosten | 40.996.372 | 38.956.395 | -2.039.977 |
totale opbrengsten | 42.531.057 | 42.550.058 | -19.001 |
totale faseringsinvloeden | 51.009 | 73.523 | -22.514 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 1.524.120 | 3.455.671 | -1.931.551 |
winstuitname (incl. rente) | 10.474.430 | 9.108.638 | 1.365.792 |
complexresultaat | 11.998.550 | 12.564.309 | -565.759 |
eindwaarde | 1.585.694 | 3.667.186 | -2.081.492 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programmering
Het programma is nagenoeg gelijk gebleven. In het MPGA 2022 was de uitgifte van een transformatorhuisje ten onrechte opgenomen on de categorie ‘bedrijven’. In dit MPGA is de extra uitgifte van 22 m² opgenomen die niet eerder was voorzien.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven.
Financieel resultaat, cashflowgrafiek en looptijd
Het financieel resultaat is op EW met € 2,08 miljoen verslechterd ten opzichte van het MPGA 2022. In totaal zijn de kosten met 2,04 miljoen gestegen en de opbrengsten met 0,02 miljoen gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met 0,02 miljoen waardoor er een nadeel ontstaat.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. De lagere cashflow in MPGA 2023 wordt veroorzaakt door de tussentijdse winstneming en hogere investeringen waardoor het eindresultaat van de grondexploitatie verslechterd.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,23 miljoen naar € 0,2 miljoen op eindwaarde ten opzichte van het MPGA 2022.