In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 3.199 | 3.199 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 11.366 | 11.366 | 0 |
einddatum | 2024 | 2024 | 0 |
benodigd risicokapitaal (€) | 139.532 | 161.374 | 21.842 |
financiën | |||
totale kosten | 191.096.757 | 190.879.711 | -217.046 |
totale opbrengsten | 192.116.982 | 192.141.229 | -24.247 |
totale faseringsinvloeden | 34.030 | 55.308 | -21.278 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 1.013.317 | 1.240.874 | -227.557 |
winstuitname (incl. rente) | 37.791.268 | 37.829.981 | -38.713 |
complexresultaat | 38.804.585 | 39.070.855 | -266.270 |
eindwaarde | 1.054.255 | 1.316.825 | -262.570 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programmering
Het programma is gelijk gebleven.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,26 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 0,22 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,02 miljoen gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,02 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt doordat de nog te realiseren investeringen zijn geïndexeerd, wat leidt tot hogere kosten en dit drukt de eindwaarde omlaag ten opzichte van vorig jaar.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het MPGA 2022.