In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 228 | 228 | 0 |
- bedrijven (m2) | 6.578 | 7.723 | -1.145 |
- kantoren (m2 bvo) | 1.138 | 1.138 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 552.809 | 554.613 | -1.804 |
einddatum | 2025 | 2024 | -1 |
benodigd risicocapitaal (€) | 88.683 | 97.828 | 9.145 |
financiën | |||
totale kosten | 18.293.856 | 16.454.542 | -1.839.313 |
totale opbrengsten | 18.549.439 | 17.932.345 | 617.094 |
totale faseringsinvloeden | 9.025 | 18.713 | -9.688 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 249.346 | 1.410.200 | -1.160.854 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | 249.346 | 1.410.200 | -1.160.854 |
eindwaarde | 264.608 | 1.496.515 | -1.231.907 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programmering
Het programma voor woningen en kantoren is gelijk gebleven.
Het programma voor bedrijven is afgenomen met 1.145 m². De afname wordt veroorzaakt door het deelproject Hefbrugweg 28 en deels gecompenseerd door diverse kleine additionele uitgiftes
Het programma voorzieningen is afgenomen met 1.804 m² bvo. De interne overdracht van ICA Annapark is op 6.726 m² grond afgerekend en niet op 8.700 m² bvo. De correctie wordt in 2023 verricht, de totale grondprijs is hetzelfde gebleven.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2025. Door een langere looptijd van de deelprojecten Vomar Centrum Haven en Leeghwaterhof.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 1,23 miljoen verslechterd ten opzichte van het MPGA 2022. In totaal zijn zowel de kosten met € 1,84 miljoen als ook de opbrengsten met € 0,62 miljoen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,01 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de versnelling in de het deelproject Leeghwaterhof, de hogere grondopbrengsten in het deelproject Vomar Centrum Haven, de afsluiting van een aantal positieve deelprojecten en door de verlenging van de looptijd met één jaar.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,01 miljoen naar € 0,09 miljoen op eindwaarde ten opzichte van het MPGA 2022.