In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 439 | 431 | 8 |
- bedrijven (m2) | 52.619 | 39.250 | 13.369 |
- kantoren (m2 bvo) | 8.449 | 8.449 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 146.862 | 146.829 | 33 |
einddatum | 2026 | 2026 | 0 |
benodigd risicocapitaal (€) | 1.031.178 | 992.069 | -39.109 |
financiën | |||
totale kosten | 25.197.953 | 21.563.074 | -3.634.879 |
totale opbrengsten | 33.995.070 | 30.848.770 | 3.146.300 |
totale faseringsinvloeden | 397.378 | 594.742 | -197.364 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 8.494.292 | 8.949.017 | -454.725 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | 8.494.292 | 8.949.017 | -454.725 |
eindwaarde | 9.194.495 | 9.880.438 | -685.943 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programmering
Het programma is toegenomen voor woningbouw is toegenomen met 8 woningen en voorzieningen zijn toegenomen met 33 m² bvo door een verschuiving in het programma van het Annapark. De bedrijven zijn toegenomen met 13.369 m² door de toevoeging van de Stripheldenbuurt, kantoren zijn ongewijzigd.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,69 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 3,63 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 3,15 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,2 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een verschuiving van de grondopbrengsten naar 2024 en later. In 2023 worden wel kosten gemaakt waardoor er nu ten opzichte van vorig jaar eerst een daling te zien is de cashflow.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,04 miljoen naar € 1,03 miljoen op eindwaarde ten opzichte van het MPGA 2022.