In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 524 | 524 | 0 |
- bedrijven (m2) | 449 | 449 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 27.210 | 27.210 | 0 |
einddatum | 2025 | 2024 | -1 |
benodigd risicocapitaal (€) | 83.162 | 578.946 | 495.784 |
financiën | |||
totale kosten | 39.345.063 | 40.011.640 | 666.577 |
totale opbrengsten | 38.179.731 | 38.113.699 | 66.032 |
totale faseringsinvloeden | -100.846 | -133.349 | 32.502 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | -1.193.149 | -1.914.130 | 720.981 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | -1.193.149 | -1.914.130 | 720.981 |
eindwaarde | -1.266.179 | -2.031.290 | 765.111 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programmering
Het programma is gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2025. Vanwege het Didam arrest mogen uitgiftes niet één op één uitgegeven worden aan een partij. Daarnaast zijn de tender voorbereidingen voor blok 5 later in het jaar gestart dan initieel gepland.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,77 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 0,67 miljoen gedaald en de opbrengsten met € 0,07 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is verbeterd met € 0,03 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt doordat de looptijd van Centrum Almere Buiten vertraagd met één jaar naar 2025 en doordat de daadwerkelijke kosten voor het Baltimoreplein lager zijn dan geraamd. Dit is zichtbaar in het hoogteverschil van de eindpunten van beide lijnen.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie is gedaald met € 0,5 miljoen naar € 0,08 miljoen ten opzichte van het MPGA 2022.