In dit hoofdstuk worden de belangrijkste verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 4.266 | 4.262 | 4 |
- bedrijven (m2) | 14.032 | 14.032 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | |
- voorzieningen (m2 bvo) | 27.302 | 25.993 | 1.309 |
einddatum | 2031 | 2031 | 0 |
benodigd risicokapitaal (€) | 115.401.448 | 67.658.165 | -47.743.283 |
financiën | |||
totale kosten | 386.175.344 | 365.653.349 | -20.521.995 |
totale opbrengsten | 496.005.494 | 480.846.170 | 15.159.324 |
totale faseringsinvloeden | 7.705.391 | 9.994.893 | -2.289.502 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 98.348.483 | 102.697.531 | -4.349.048 |
winstuitname (incl. rente) | 756.444 | 5.852.245 | -5.095.801 |
complexresultaat | 99.104.927 | 108.549.776 | -9.444.849 |
eindwaarde | 117.535.541 | 125.187.717 | -7.652.176 |
Programmering
Ten opzichte van het MPGA 2022 is het programma toegenomen met 4 woningen. Dit betreft extra PO kavels in fase 1 & fase 2 waar in het MPGA 2022 geen rekening mee was gehouden.
In het programma voorzieningen is een verschil te zien van 1.309 m2 . Dit betreft een correctie van vierkante meters van:
- Voorzieningen fase 1 & fase 2 waaronder het gezondheidscentrum de Waterlelie. Vierkante meters conform reserveringsovereenkomst in plaats van indicatie;
- Opname vierkante meters parkeren in Sluishuis.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is € 117,54 miljoen op EW per 31-12-2031. Ten opzichte van het MPGA 2022 is het saldo verslechterd met € 7,65 miljoen op EW. In totaal zijn zowel de kosten met € 20.52 miljoen gestegen als ook de opbrengsten met € 15,15 miljoen Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met 2,29 miljoen waardoor er een nadeel ontstaat.
Cashflowgrafiek en looptijd
De onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. De afwijking tussen beide lijnen komt met name door een verhoging van de kosten m.b.t. o.a. de verwerving, de voorbelasting in fase 4, de hogere kosten door een hoger gehanteerd index percentage dan de langjarige grondexploitatie index en het later realiseren van grondopbrengsten.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het risicobedrag is toegenomen met € € 47,74 miljoen op eindwaarde ten opzichte van het MPGA 2022.