In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 2.419 | 2.417 | 2 |
- bedrijven (m2) | 0 | ||
- kantoren (m2 bvo) | 0 | ||
- voorzieningen (m2 bvo) | 22 | 0 | 22 |
einddatum | 2026 | 2024 | -2 |
benodigd risicokapitaal (€) | 950.461 | 743.147 | -207.314 |
financiën | |||
totale kosten | 95.179.249 | 93.726.452 | -1.452.797 |
totale opbrengsten | 83.173.287 | 83.651.446 | -478.159 |
totale faseringsinvloeden | -764.474 | -496.756 | -267.719 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | -11.747.316 | -9.962.007 | -1.785.309 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | -11.747.316 | -9.962.007 | -1.785.309 |
eindwaarde | -12.770.436 | -10.571.761 | -2.198.675 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programmering
Het programma is toegenomen met 2 woningen vanwege een bijstelling in een gronduitgifte van 20 MGW sociaal naar 22 MGW sociaal.
Einddatum
De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2026. Dit is veroorzaakt vanwege een vertraging in de terreinafwerking en door vertraging in de planvorming van de waterwoningen.
Financieel resultaat, cashflowgrafiek en looptijd
Het financieel resultaat is op EW met € 2,2 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 1,45 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,48 miljoen gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,27 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt doordat de investeringskosten en de grondopbrengsten doorschuiven in tijd en doordat de grondopbrengsten zijn bijgesteld wat ervoor zorgt dat de cashflow en het eindresultaat negatiever is geworden.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,2 miljoen naar € 0,95 miljoen ten opzichte van het MPGA 2022.