In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 269 | 269 | 0 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 369 | 300 | 69 |
einddatum | 2025 | 2024 | -1 |
benodigd risicokapitaal (€) | 99.829 | 792.719 | 692.890 |
financiën | |||
totale kosten | 28.338.441 | 27.847.681 | -490.760 |
totale opbrengsten | 19.732.343 | 19.697.650 | 34.693 |
totale faseringsinvloeden | -525.979 | -503.056 | -22.923 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | -8.605.360 | -8.153.998 | -451.362 |
winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
complexresultaat | -8.605.360 | -8.153.998 | -451.362 |
eindwaarde | -9.132.076 | -8.653.087 | -478.989 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programmering
Het programma is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2025. Deze vertraging komt doordat twee gronduitgiftes die gepland stonden voor 2022 niet zijn gerealiseerd.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,48 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 0,49 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,03 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,02 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een vertraging in de uitgifte van de gronden, de hogere kosten door een hoger gehanteerd index percentage dan de langjarige grondexploitatie index en doordat de opbrengsten voor de twee poortgebouwen zijn verminderd vanwege dat bij een gedeelte van de grond artikel 17.4 niet van toepassing is, dit houdt in dat de BTW afgedragen moet worden.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,69 miljoen naar € 0,1 miljoen op eindwaarde ten opzichte van het MPGA 2022.