In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 240 | 196 | 44 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
einddatum | 2029 | 2027 | -2 |
benodigd risicocapitaal (€) | 4.961.798 | 133.251 | -4.828.547 |
financiën | |||
totale kosten | 98.475.470 | 82.644.916 | -15.830.555 |
totale opbrengsten | 114.438.437 | 88.018.111 | 26.420.326 |
totale faseringsinvloeden | 1.092.958 | 173.199 | 919.759 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 14.848.209 | 4.925.040 | 9.923.169 |
winstuitname (incl. rente) | 18.867.280 | 17.171.319 | 1.695.961 |
complexresultaat | 33.715.489 | 22.096.359 | 11.619.130 |
eindwaarde | 17.055.925 | 5.546.395 | 11.509.530 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programmering
Vanwege het overhevelen van de MVA-gronden (complex 188) naar de grondexploitatie (complex 189) is het
programma toegenomen met 44 woningen.
Einddatum
Vanwege het overhevelen van de MVA-gronden (complex 188) naar de grondexploitatie (complex 189) is het eindjaar met 2 jaar verlengd naar 2029.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 11,5 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 15,83 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 26,4 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,92 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt doordat de kosten en opbrengsten zijn toegenomen door de toevoeging van de mva-gronden aan de grondexploitatie. Hierdoor is het eindresultaat positiever is geworden.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 4,8 miljoen naar € 4,96 miljoen ten opzichte van het MPGA 2022.