Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. De onderstaande exploitatiekaart geeft het plangebied Overgooi weer. Het plangebied is verdeeld in twee delen; het gebied “In Exploitatie” (complex 189) en het “Materiële vaste activa” (afgekort MVA, zijnde complex 188). De gestippelde zones betreffen de MVA-gronden. Afhankelijk van de verkoop van de gronden in de grondexploitatie worden de gronden van dit gebied in exploitatie genomen. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
ruimtegebruik | m2 | % | |
|---|---|---|---|
totaal plangebied | 1.111.524 | ||
- te handhaven | - | ||
totaal ontwikkelgebied | 1.111.524 | ||
uitgeefbaar | 536.906 | 48% | |
- uitgegeven | 536.906 | ||
- nog uit te geven | 161.945 | ||
niet-uitgeefbaar | 574.618 | 52% | |
- verharding | 86.149 | ||
- groen | 210.986 | ||
- water | 115.537 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 240 woningen.
programma | totaal | gerealiseerd | nog te | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | na 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | realiseren | ||||||||
woningbouw (aantallen) | 240 | 178 | 62 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 |
bedrijven (m2) | |||||||||
kantoren (m2 bvo) | |||||||||
voorzieningen (m2 bvo) | |||||||||
eensgezinswoningen | 240 | 178 | 62 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 |
sociaal | |||||||||
IbbA | |||||||||
PO | 240 | 178 | 62 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 |
projectmatig | |||||||||
meergezinswoningen | |||||||||
sociaal | |||||||||
IbbA | |||||||||
PO | |||||||||
projectmatig |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 70% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Het gemeentelijk deel van Overgooi omvat vier uitvoeringsfasen. Fase 1 en fase 2 Zuid zijn opgenomen in voorliggend MPGA, de grondexploitatie Overgooi. Bij fase 1 zijn er geen kavels meer uit te geven. Bij fase 2 zijn er nog 62 kavels uit te geven, waarvan voor 14 kavels reeds een reserveringsovereenkomst is gesloten.
Fase 2 Noord, fase 3 en fase 4 betreft op dit moment materiele vaste activa (MVA)- gronden. De activatie van deze MVA-gronden is afhankelijk van het uitgifte tempo. In 2022 zijn de kavels welke in
verkoop zijn gebracht nagenoeg direct gereserveerd. In 2023 wordt er gewerkt aan de kavelpaspoorten om een kavels in de kavelwinkel te brengen. De activatie van fase 2 Noord, fase 3 en 4 is afhankelijk van het uitgifte tempo van fase 2. De vijfde fase van Overgooi is in particulier eigendom. Het uitgiftetempo van de kavels is zo snel als mogelijk, zolang de markt het toe laat. Daarnaast is er landschapspark 'de Overgooische Zoom'. Dit park is grotendeels aangelegd, verdere afwerking staat komende jaren gepland.
De ontwikkelstrategie van Overgooi is gericht op het uitgeven van vrijstaande kavels in het hogere segment voor het realiseren van een luxueus en hoogwaardig woongebied. De ontwikkeltijd van Overgooi is afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de conjunctuur. Om te voorkomen dat de inwoners langdurig het gevoel hebben in een bouwput te leven, zal waar mogelijk de terreinafwerking tijdig plaatsvinden. Aandachtspunt in het planproces zijn de onderscheidende stedenbouwkundige en architectonische mogelijkheden. Daarbij wordt veel vrijheid gegeven aan de koper. Daarnaast is het mogelijk om een cluster te realiseren, zoals een grotere villa met meerdere wooneenheden. Deze clusterkavels kunnen langs de dijk en langs de lanen liggen.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 17,06 miljoen voordelig op EW per 31-12-2029. De totale kosten bedragen op € 98 miljoen en de totale opbrengsten € 114 miljoen Van de kosten en opbrengsten is reeds circa 79% gerealiseerd.
De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2029 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 4,96 miljoen.