In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.

Overzicht verschillen

grondexploitatie	MPGA 2023	MPGA 2022	verschil
overige aspecten
programmering
- woningbouw (aantallen)	273	274	-1
- bedrijven (m²)	0	0	0
- kantoren (m² bvo)	0	0	0
- voorzieningen (m² bvo)	0	0	0
einddatum	2027	2027	0
benodigd risicokapitaal (€)	5.969.503	1.092.356	-4.877.147
financiën
totale kosten	60.237.900	61.961.192	1.723.293
totale opbrengsten	69.581.953	68.200.618	1.381.335
totale faseringsinvloeden	180.022	42.707	137.315
complex-resultaat (€)
netto contante waarde	8.626.248	5.578.353	3.047.895
winstuitname (incl. rente)	1.954.445	3.265.297	-1.310.852
complexresultaat	10.580.693	8.843.650	1.737.043
eindwaarde	9.524.075	6.282.132	3.241.943

Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.

Programmering

Het programma van woningen is afgenomen met 1 woning.

Einddatum

De einddatum is gelijk gebleven.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat is op EW met € 3,24 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 1,72 miljoen gedaald en de opbrengsten met € 1,38 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,14 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.

Fasering/cashflow

De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022.
De opbrengsten en kosten zijn beide hoger geworden. De opbrengsten zijn hoger vanwege een hogere grondprijs per m². De kosten zijn hoger vanwege de indexatie van de investeringen. Daarnaast zijn de te verwachte verwervingskosten voor de watergangen lager dan vorig jaar was geschat.

Cashflow

bedragen x € 1 miljoen

Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal

Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 4,88 miljoen naar € 5,97 miljoen op eindwaarde ten opzichte van het MPGA 2022.