Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie.
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 660 woningen en 46.847 m² bvo voorzieningen.
programma | totaal | gerealiseerd | nog te | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | realiseren | |||||
woningbouw (aantallen) | 660 | 560 | 100 | 40 | 60 | |
bedrijven (m2) | ||||||
kantoren (m2 bvo) | ||||||
voorzieningen (m2 bvo) | 46.847 | 44.929 | 1.918 | 1.918 | ||
eensgezinswoningen | 292 | 192 | 100 | 40 | 60 | |
sociaal | ||||||
IbbA | ||||||
PO | 30 | 30 | 30 | |||
projectmatig | 262 | 192 | 70 | 10 | 60 | |
meergezinswoningen | 368 | 368 | ||||
sociaal | 120 | 120 | ||||
IbbA | ||||||
PO | ||||||
projectmatig | 248 | 248 |
Bovenstaande tabel geeft het programma binnen de grondexploitatie Hortus weer.
Een (klein) deel van de woningen is voor het evenement in 2022 gerealiseerd (Toren Flores). De daadwerkelijke bouw van het overgrote deel van de woningen moet nog starten. De gronden hiervoor zijn grotendeels al wel aan WWCV geleverd. De geplande voorzieningen bestaan uit grond ten behoeve van circa 42.000 m² voornamelijk commerciële voorzieningen (o.a. winkels/horeca) die worden gerealiseerd door WWCV. Daarnaast is in het gebied het Foodforum (provincie Flevoland) en de Flevo Campus (Aeres Groep) gerealiseerd, respectievelijk 900 m² bvo en 4.000 m² bvo.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Voor de ontwikkelrechten van Hortus is een aanbestedingsprocedure doorlopen. WWCV heeft deze aanbestedingsprocedure gegund gekregen. Zij is daarmee de samenwerkingspartner en is, behoudens de drie aan de Aeres Groep (Flevo Campus) en Provincie Flevoland (Foodforum) verkochte kavels en de grondpositie van de oude jachthaven, afnemer van de uitgeefbare gronden.
WWCV draagt zorg voor het uitvoeren van het bouw- en woonrijp maken van het gebied. In ruil hiervoor ontvangt WWCV uitgeefbare grond. De waarde van de uitgeefbare grond die geruild wordt tegen de geleverde diensten voor het bouw- en woonrijp maken, is per saldo positief (€ 1,0 miljoen). De uitruil tussen deze twee vindt daarom plaats zonder dat er betalingsverkeer plaatsvindt, afgezien van het positieve saldo van € 1,0 miljoen en de eventuele btw-verrekening.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering en looptijd
Het financieel resultaat is € 17,97 miljoen nadelig op EW per 31-12-2025. De totale kosten bedragen op € 72 miljoen en de totale opbrengsten € 55 miljoen Van de kosten en opbrengsten is reeds circa 76% gerealiseerd.
De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2025 (einde looptijd) ), zie cashflow grafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigd risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 1,93 miljoen .