In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.

Overzicht verschillen

grondexploitatie	MPGA 2023	MPGA 2022	verschil
overige aspecten
programmering
- woningbouw (aantallen)	660	660	0
- bedrijven (m²)	0	0	0
- kantoren (m² bvo)	0	0	0
- voorzieningen (m² bvo)	46.847	46.847	0
einddatum	2025	2025	0
benodigd risicocapitaal (€)	1.928.908	2.221.016	292.108
financiën
totale kosten	71.739.649	70.261.290	-1.478.359
totale opbrengsten	54.660.529	53.947.853	712.676
totale faseringsinvloeden	-894.139	-1.064.066	169.927
complex-resultaat (€)
netto contante waarde	-16.936.603	-16.054.126	-882.477
winstuitname (incl. rente)	0	0	0
complexresultaat	-16.936.603	-16.054.126	-882.477
eindwaarde	-17.973.259	-17.377.503	-595.756

Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.

Programmering en einddatum

De programmering en einddatum zijn gelijk gebleven.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat is op EW met € 0,6 miljoen verslechterd ten opzichte van het MPGA 2022. In totaal zijn zowel de kosten met € 1,48 miljoen gestegen als ook de opbrengsten zijn met € 0,71 miljoen Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,17 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.

Fasering/cashflow

De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. Het verschil tussen de twee lijnen -een verslechterde cashflow van de grondexploitatie- wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:

een gewijzigd betalingsschema tussen de gemeente en Weerwater CV;
de hogere (reeds gerealiseerde in 2022) investeringen;
en negatieve faseringsinvloeden

Cashflow

bedragen x € 1 miljoen

Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal

Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,29 miljoen naar € 1,93 miljoen ten opzichte van het MPGA 2022.