In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 1.367 | 1.120 | 247 |
- bedrijven (m2) | 2.568 | 2.568 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 54.730 | 65.285 | -10.555 |
einddatum | 2026 | 2026 | 0 |
benodigd risicocapitaal (€) | 133.175 | 275.448 | 142.272 |
financiën | |||
totale kosten | 58.929.271 | 57.142.511 | -1.786.760 |
totale opbrengsten | 60.078.242 | 58.208.655 | 1.869.587 |
totale faseringsinvloeden | 17.048 | 24.587 | -7.538 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 1.077.222 | 987.908 | 89.314 |
winstuitname (incl. rente) | 8.680.562 | 8.337.478 | 343.084 |
complexresultaat | 9.757.784 | 9.325.386 | 432.398 |
eindwaarde | 1.166.019 | 1.090.730 | 75.290 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programmering
Het programma is toegenomen met 247 woningen, voornamelijk door de tijdelijke woningen op de kavels 3S18-3S19.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,08 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 1,79 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 1,87 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,01 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door het realiseren van de 224 tijdelijke woningen, de investeringskosten meer zijn toegenomen en door het verschuiven van investeringskosten en grondopbrengsten in tijd. Desondanks is de eindwaarde van de grondexploitatie verbeterd ten opzichte van vorig jaar met € 0,08 miljoen.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,14 miljoen naar € 0,13 miljoen ten opzichte van het MPGA 2022.