Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
ruimtegebruik | m2 | % | |
---|---|---|---|
totaal plangebied | 4.500.000 | ||
- te handhaven | 926.297 | ||
totaal ontwikkelgebied | 3.573.703 | ||
uitgeefbaar | 758.828 | 21% | |
- uitgegeven | |||
- nog uit te geven | 758.828 | ||
niet-uitgeefbaar | 2.814.875 | 79% | |
- verharding | 334.028 | ||
- groen | 1.420.217 | ||
- water | 1.060.630 |
Programma
De onderstaande tabel laat zien dat het programma van de grondexploitatie bestaat uit 2.907 woningen en 30.239 m² bvo voorzieningen.
programma | totaal | gerealiseerd | nog te | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | na 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | realiseren | ||||||||
woningbouw (aantallen) | 2.907 | 2.510 | 397 | 300 | 76 | 21 | |||
bedrijven (m2) | |||||||||
kantoren (m2 bvo) | |||||||||
voorzieningen (m2 bvo) | 30.239 | 30.239 | |||||||
eensgezinswoningen | 2.797 | 2.344 | 397 | 300 | 76 | 21 | |||
sociaal | 40 | 40 | |||||||
IbbA | 120 | 120 | |||||||
PO | 517 | 496 | 21 | 21 | |||||
projectmatig | 2.120 | 1.688 | 376 | 300 | 76 | ||||
meergezinswoningen | 166 | 166 | |||||||
sociaal | 40 | 40 | |||||||
IbbA | |||||||||
PO | |||||||||
projectmatig | 126 | 126 |
Bovenstaande tabel laat zien dat er de komende jaren nog 397 woningen gerealiseerd worden.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
- Het eiland Isla Bonita met 300 woningen (bandbreedte minimaal 250 en maximaal 350 woningen) wordt middels een tender op de markt worden gebracht.
- Voor De Vier kwadranten met 76 woningen wordt een overeenkomst gesloten met een marktpartij. De levering staat in 2024 gepland.
- De locatie Eco-zone met 21 PO kavels zal in het hogere prijssegment op de markt worden gezet. De planning hiervan is nog onbekend, afhankelijk van natuurontwikkeling elders en staat vooralsnog geprognosticeerd in 2029
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 62,3 miljoen voordelig op EW per 31-12-2029. De totale kosten bedragen € 246 miljoen en de totale opbrengsten € 304 miljoen Van de kosten en opbrengsten is reeds circa 77% gerealiseerd.
De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot 31-12-2029 (einde looptijd grondexploitatie), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 16,44 miljoen