In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 2.907 | 2.963 | -56 |
- bedrijven (m2) | 0 | 0 | |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | |
- voorzieningen (m2 bvo) | 30.239 | 30.239 | 0 |
einddatum | 2029 | 2027 | -2 |
benodigd risicocapitaal (€) | 16.442.950 | 11.780.613 | -4.662.337 |
financiën | |||
totale kosten | 246.254.237 | 249.282.452 | 3.028.215 |
totale opbrengsten | 303.964.669 | 304.147.988 | -183.319 |
totale faseringsinvloeden | 4.676.069 | 3.376.136 | 1.299.932 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 54.311.203 | 51.716.941 | 2.594.262 |
winstuitname (incl. rente) | 72.891.642 | 80.025.906 | -7.134.264 |
complexresultaat | 127.202.845 | 131.742.847 | -4.540.002 |
eindwaarde | 62.386.501 | 58.241.675 | 4.144.825 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programmering
Het programma is afgenomen met 56 woningen. Voor de tender Isla Bonita is een bandbreedte van 250 tot 350 woningen opgenomen. In het MPGA 2022 werd uitgegaan van de bovenkant bandbreedte, in het MPGA 2023 is dit aangepast naar het gemiddelde van de bandbreedte, namelijk 300 woningen. De overige afname is vanwege snijverlies bij verdere uitwerking van het plan van Vier Kwadranten waar 6 woningen minder in terugkomen.
Einddatum
De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2029. De voornaamste reden is de langere doorlooptijd van de tender & uitvoering van het project Isla Bonita.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 4,14 miljoen verbeterd ten opzichte van het MPGA 2022. De kosten zijn met € 3,02 miljoen gestegen en de opbrengsten zijn met € 0,18 miljoen gedaald. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 1,3 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de correctie van de winstuitname en doordat de grondexploitatie 2 jaar langer doorloopt.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 4,66 miljoen naar € 16,44 miljoen ten opzichte van het MPGA 2022.