In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil | verschil | activatie |
|---|---|---|---|---|---|
incl. MVA | werkelijk | MVA | |||
(excl. MVA) | |||||
overige aspecten | |||||
programmering | |||||
- woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- bedrijven (m2) | 1.314.761 | 1.045.069 | 269.692 | 4.842 | 264.850 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
einddatum | 2030 | 2028 | -2 | 0 | -2 |
benodigd risicokapitaal (€) | 6.503.339 | 4.203.239 | -2.300.100 | -1.606.026 | -694.074 |
financiën | |||||
totale kosten | 170.159.936 | 134.825.375 | -35.334.560 | -7.815.228 | -27.519.332 |
totale opbrengsten | 220.890.609 | 163.836.522 | 57.054.087 | 7.796.948 | 49.257.139 |
totale faseringsinvloeden | 4.033.840 | 1.552.338 | 2.481.502 | 716.889 | 1.764.613 |
complex-resultaat (€) | |||||
netto contante waarde | 46.740.985 | 26.607.353 | 20.133.632 | 74.543 | 20.059.089 |
winstuitname (incl. rente) | 22.595.629 | 14.328.794 | 8.266.835 | 8.266.835 | 0 |
complexresultaat | 69.336.614 | 40.936.147 | 28.400.467 | 8.341.378 | 20.059.089 |
eindwaarde | 54.764.514 | 30.563.485 | 24.201.029 | 698.609 | 23.502.420 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programmering
Het programma is met 27 ha. gewijzigd door het overzetten van de MVA-gronden naar de actieve grondexploitatie.
Einddatum
De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2030. De reden van het wijzigen van de einddatum is de toevoeging van de MVA-gronden.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 24,2 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 35,33 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 57,05 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Voor deze onderliggende posten geldt dat de voornaamste oorzaak van deze bijstelling het activeren van de MVA-gronden is. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 2,48 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door het activeren van de MVA-Gronden (26,5 ha.) en de voorlopige winstuitname in 2022.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 2,3 miljoen naar € 6,5 miljoen ten opzichte van het MPGA 2022.