In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
overige aspecten | |||
programmering | |||
- woningbouw (aantallen) | 4.000 | 4.000 | 0 |
- bedrijven (m2) | 41.640 | 41.640 | 0 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 82.571 | 82.571 | 0 |
einddatum | 2032 | 2029 | -3 |
benodigd risicokapitaal (€) | 76.843.059 | 56.860.874 | -19.982.185 |
financiën | |||
totale kosten | 278.973.106 | 257.386.008 | -21.587.098 |
totale opbrengsten | 381.984.667 | 370.054.895 | 11.929.772 |
totale faseringsinvloeden | 10.277.480 | 8.719.779 | 1.557.701 |
complex-resultaat (€) | |||
netto contante waarde | 92.936.472 | 103.604.056 | -10.667.584 |
winstuitname (incl. rente) | 7.704.664 | 10.945.849 | -3.241.185 |
complexresultaat | 100.641.136 | 114.549.905 | -13.908.769 |
eindwaarde | 113.289.041 | 121.388.664 | -8.099.623 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programmering
Het programma is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.
Einddatum
De einddatum van het project met 3 jaar vertraagd naar 2032.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 8,1 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 21,59 miljoen gestegen en zijn de opbrengsten met € 11,93 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 1,56 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de stagnerende woningbouwmarkt waardoor een vertraging optreedt. Hierdoor ontstaat de zgn. badkuip die pas vanaf 2026 een stijgende lijn vertoont en in 2028 een positieve jaarlijkse cashflow met zich meebrengt.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 19,98 miljoen naar € 76,84 miljoen