In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2023 en 2022 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2023 | MPGA 2022 | verschil | verschil | activatie |
|---|---|---|---|---|---|
incl. MVA | werkelijk | MVA | |||
(excl. MVA) | |||||
overige aspecten | |||||
programmering | |||||
- woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- bedrijven (m2) | 442.859 | 211.423 | 231.436 | 1.499 | 229.937 |
- kantoren (m2 bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- voorzieningen (m2 bvo) | 340.263 | 340.330 | -67 | -67 | 0 |
einddatum | 2030 | 2030 | 0 | 0 | 0 |
benodigd risicokapitaal (€) | 691.060 | 542.057 | -149.003 | 30.715 | -179.718 |
financiën | |||||
totale kosten | 51.894.691 | 30.858.661 | -21.036.030 | -4.686.064 | -16.349.966 |
totale opbrengsten | 65.915.538 | 29.084.176 | 36.831.362 | 587.715 | 36.243.647 |
totale faseringsinvloeden | 942.172 | -486.331 | 1.428.503 | -487.428 | 1.803.440 |
complex-resultaat (€) | |||||
netto contante waarde | 12.770.793 | -1.891.750 | 14.662.542 | -3.951.751 | 18.614.294 |
winstuitname (incl. rente) | 4.902.014 | 827.179 | 4.074.835 | 4.074.835 | |
complexresultaat | 17.672.807 | -1.064.571 | 18.737.377 | 123.084 | 18.614.294 |
eindwaarde | 14.963.019 | -2.260.816 | 17.223.835 | -4.585.777 | 21.809.612 |
Het complexresultaat 2022 is met 1,02 vermenigvuldigd om het op p.p. 1-1-2023 te brengen.
Programmering
Het aantal m2 bedrijventerrein is voornamelijk gewijzigd als gevolg van overzetten van de 23 ha. uit te geven MVA-gronden naar de actieve grondexploitatie. Het aantal m2 voorzieningen is nagenoeg gelijk gebleven.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 14,96 miljoen verbeterd ten opzichte van het MPGA 2022. In totaal zijn zowel de kosten met € 21,04 miljoen gestegen als ook de opbrengsten met € 36,83 miljoen Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 1,43 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2023 en MPGA 2022. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door het activeren van de MVA-Gronden (23 ha.) en de voorlopige winstuitname in 2022 .
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,15 miljoen naar € 0,69 miljoen ten opzichte van het MPGA 2022.